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华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌2.98% 请保持关注

2019-11-25 09:22:28 2343人参与  2343条评论

金融基金9月17日讯——华安中国证券监督管理委员会乙级指数今日下跌0.71%,至224,700元。截至目前,该基金的场内价格为0.976元,场外净值为0.9576元,比上一交易日下降2.98%,溢价为1.92%,价格杠杆为2.005元,净值杠杆为2.121元,母公司当前净值为0.9995元,基金跟踪指数为证券公司,母公司实际上下转换要求为34.47%,上下转换

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了32.27%,在最近三个月上涨了27.09%,在最近六月上涨了3.45%,在最近几年上涨了30.04%。该基金自成立以来累计净值为0.0826元,同期跟踪指数上升-1.49%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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